リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,582 | 77 |
| 減価償却費 | 3,617 | 4,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 支払利息 | 269 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,903 | 1,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | 136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 341 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,234 | -6,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,765 | -2,499 |
| その他 | -141 | -219 |
| 小計 | 10,364 | -1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | -271 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,581 | -2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,077 | -6,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,630 |
| 事業譲受による支出 | -1,221 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| その他 | -66 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,367 | -3,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,608 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -3,918 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -1,092 |
| その他 | -21 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | 9,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,763 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,356 | 24,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
