リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77 | 1,028 |
| 減価償却費 | 4,215 | 4,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,149 | 722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -44 |
| 支払利息 | 244 | 228 |
| 助成金収入 | － | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305 | 376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -1,378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,254 | 1,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,499 | -947 |
| その他 | -219 | -153 |
| 小計 | -1,554 | 4,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 43 |
| 利息の支払額 | -237 | -241 |
| 助成金の受取額 | － | 205 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,367 | 4,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,061 | -2,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,630 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| その他 | -335 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,763 | -2,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780 | 909 |
| 長期借入れによる収入 | 13,704 | 807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,918 | -1,844 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,092 | |
| その他 | -104 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,369 | -482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,022 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,405 | 27,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
