リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028 | 3,096 |
| 減価償却費 | 4,159 | 4,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 722 | 693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -36 |
| 支払利息 | 228 | 220 |
| 助成金収入 | -164 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | -7,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,378 | -767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -801 | -889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,830 | -1,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -947 | 242 |
| その他 | -153 | 298 |
| 小計 | 4,943 | -1,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 19 |
| 利息の支払額 | -241 | -234 |
| 助成金の受取額 | 205 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,740 | -1,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -4,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| その他 | -208 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,861 | -4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 909 | 2,008 |
| 長期借入れによる収入 | 807 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,844 | -2,157 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -313 | |
| その他 | -54 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087 | -5,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,388 | 21,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
