リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月11日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,096 | 2,077 |
| 減価償却費 | 4,409 | 4,428 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 693 | 1,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 |
| 支払利息 | 220 | 336 |
| 助成金収入 | -28 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,066 | 3,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -767 | -1,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -889 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,330 | -5,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242 | -2,650 |
| その他 | 298 | -261 |
| 小計 | -1,051 | 720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 31 |
| 利息の支払額 | -234 | -354 |
| 助成金の受取額 | 41 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -4,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| その他 | 3 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,008 | 1,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,157 | -1,771 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -313 | -779 |
| その他 | -53 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,398 | -5,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,099 | 20,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
