リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月13日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,077 | 3,200 |
| 減価償却費 | 4,428 | 4,711 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | 1,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -51 |
| 支払利息 | 336 | 389 |
| 助成金収入 | -13 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,595 | 3,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,998 | -158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,766 | -2,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,650 | -1,781 |
| その他 | -261 | -623 |
| 小計 | 720 | 8,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 96 |
| 利息の支払額 | -354 | -491 |
| 助成金の受取額 | 13 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 7,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,552 | -3,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -13 |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| その他 | -189 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,750 | -3,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,609 | -1,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771 | -1,903 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -779 | -1,396 |
| その他 | -55 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -5,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,795 | -405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,303 | 25,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
