リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,232 | 2,994 |
| 減価償却費 | 3,763 | 3,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -193 |
| 支払利息 | 478 | 398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | 1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -1,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,157 | 1,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,509 | 3,085 |
| その他 | 2 | -196 |
| 小計 | 8,280 | 9,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 194 |
| 利息の支払額 | -530 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -1,575 | -1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,351 | 7,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,918 | -3,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 124 |
| その他 | -91 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,933 | -3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 777 | -318 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885 | -4,293 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,466 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -607 | -766 |
| その他 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,694 | 974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,850 | 20,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
