リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032 | 2,232 |
| 減価償却費 | 3,316 | 3,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 819 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -177 |
| 支払利息 | 461 | 478 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -836 | -1,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,155 | 1,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,780 | 3,509 |
| その他 | -1,089 | 2 |
| 小計 | 6,629 | 8,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 177 |
| 利息の支払額 | -409 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -1,658 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,696 | 6,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,924 | -2,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -4 |
| 定期預金の預入による支出 | -431 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 124 |
| その他 | -56 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -614 | 777 |
| 長期借入れによる収入 | 2,946 | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,657 | -1,885 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -613 | -607 |
| その他 | -19 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,609 | 18,303 |
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