リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213 | 1,032 |
| 減価償却費 | 2,771 | 3,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -134 |
| 支払利息 | 409 | 461 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813 | -836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 955 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,692 | 1,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,008 | 2,780 |
| その他 | 48 | -1,089 |
| 小計 | 7,345 | 6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 134 |
| 利息の支払額 | -418 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -1,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,738 | 4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,575 | -2,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -9 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 124 |
| その他 | -248 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,756 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 464 | -614 |
| 長期借入れによる収入 | 2,315 | 2,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,127 | -3,657 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -434 | -613 |
| その他 | -34 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495 | -697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,711 | 17,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
