リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 729 | 1,213 |
| 減価償却費 | 2,252 | 2,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -98 |
| 支払利息 | 284 | 409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | -711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -352 | 955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 1,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,257 | 3,008 |
| その他 | -180 | 48 |
| 小計 | 3,311 | 7,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 98 |
| 利息の支払額 | -234 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | 6,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,787 | -6,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 124 |
| その他 | -165 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,848 | -6,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391 | 464 |
| 長期借入れによる収入 | 12,744 | 2,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -3,127 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -907 | -434 |
| その他 | -90 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,701 | -816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,327 | -495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,513 | 21,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,844 | 21,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
