リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,425 | 729 |
| 減価償却費 | 2,314 | 2,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | -1,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -92 |
| 支払利息 | 237 | 284 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697 | -1,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | 170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,744 | 3,257 |
| その他 | 45 | -180 |
| 小計 | 3,652 | 3,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 93 |
| 利息の支払額 | -249 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -5,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 128 |
| その他 | -204 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,920 | -5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191 | -391 |
| 長期借入れによる収入 | 3,306 | 12,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,910 | -1,653 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -970 | -907 |
| その他 | -94 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | 9,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,371 | 6,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,485 | 18,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,114 | 28,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
