営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億74百万円増加し、208億24百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ13億13百万円増加し、76億64百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益29億94百万円、減価償却費38億32百万円、未払金(設備除く)の増加19億39百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加16億57百万円、法人税等の支払15億33百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ5億69百万円支出が増加し、35億3百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得35億82百万円によるものです。

2016/08/10 13:10