リョービ（5851）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 78億3400万
2009年3月31日 +3.68%: 81億2200万
2009年12月31日 +55.45%: 126億2600万
2010年3月31日 +29.16%: 163億800万
2010年6月30日 -76.06%: 39億400万
2010年9月30日 +137.01%: 92億5300万
2010年12月31日 +66.25%: 153億8300万
2011年3月31日 +13.55%: 174億6800万
2011年6月30日 -92.34%: 13億3800万
2011年9月30日 +203.14%: 40億5600万
2011年12月31日 +108.11%: 84億4100万
2012年3月31日 +29.48%: 109億2900万
2012年6月30日 -79.28%: 22億6500万
2012年9月30日 +85.83%: 42億900万
2012年12月31日 +0.14%: 42億1500万
2013年3月31日 +60.52%: 67億6600万
2013年6月30日 -0.41%: 67億3800万
2013年9月30日 +31.52%: 88億6200万
2013年12月31日 +90.9%: 169億1800万
2014年3月31日 -3.04%: 164億400万
2014年6月30日 -71.37%: 46億9600万
2014年9月30日 +93.87%: 91億400万
2014年12月31日 +68.46%: 153億3700万
2015年3月31日 +19.52%: 183億3100万
2015年6月30日 -65.35%: 63億5100万
2015年9月30日 +33.51%: 84億7900万
2015年12月31日 +128.38%: 193億6400万
2016年3月31日 +17.66%: 227億8400万
2016年6月30日 -66.36%: 76億6400万
2016年9月30日 +59.49%: 122億2300万
2016年12月31日 +41.9%: 173億4400万
2017年3月31日 +6.96%: 185億5200万
2017年6月30日 -65.2%: 64億5700万
2017年9月30日 +82.24%: 117億6700万
2017年12月31日 +37.32%: 161億5800万
2018年3月31日 +45.8%: 235億5800万
2018年6月30日 -50.16%: 117億4100万
2018年9月30日 +40.58%: 165億500万
2018年12月31日 +49.43%: 246億6400万
2019年3月31日 -61.15%: 95億8100万
2019年6月30日 +71.09%: 163億9200万
2019年9月30日 -5.63%: 154億6900万
2019年12月31日 +96.04%: 303億2600万
2020年3月31日: -23億6700万
2020年6月30日: -22億9500万
2020年9月30日: -5億2300万
2020年12月31日: 117億9500万
2021年3月31日 -59.81%: 47億4000万
2021年6月30日 +134.87%: 111億3300万
2021年9月30日 -2.53%: 108億5100万
2021年12月31日 +37.31%: 149億
2022年3月31日: -12億6500万
2022年6月30日: 5億1300万
2022年9月30日 +719.88%: 42億600万
2022年12月31日 +299.12%: 167億8700万
2023年3月31日: -1億6900万
2023年6月30日: 44億9400万
2023年9月30日 +232.22%: 149億3000万
2023年12月31日 +74.18%: 260億500万
2024年3月31日 -70.58%: 76億5000万
2024年6月30日 +132.86%: 178億1400万
2024年9月30日 -10.53%: 159億3800万
2024年12月31日 +82.97%: 291億6200万
2025年3月31日: -40億8400万
2025年6月30日: 42億8400万
2025年9月30日 -1.12%: 42億3600万
2025年12月31日 +227.86%: 138億8800万
2026年3月31日 -94.96%: 7億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億34百万円減少し、272億92百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ152億74百万円減少し、138億88百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費192億55百万円、税金等調整前当期純利益158億76百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少124億36百万円、法人税等の支払63億62百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ88億5百万円支出が増加し、225億29百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出205億66百万円等によるものです。
2026/03/25 13:04