営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億93百万円減少し、160億15百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ6億25百万円減少し、84億79百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益56億73百万円、減価償却費76億14百万円、仕入債務の増加7億30百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加31億85百万円、法人税等の支払額18億56百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ2億23百万円支出が増加し、74億24百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得72億72百万円によるものです。

2015/11/12 13:39