リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,079 | 5,673 |
| 減価償却費 | 6,751 | 7,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 674 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -202 |
| 支払利息 | 917 | 954 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,146 | -3,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,820 | -96 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,707 | 730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,155 | -285 |
| その他 | -986 | -579 |
| 小計 | 11,466 | 11,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 202 |
| 利息の支払額 | -840 | -997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,682 | -1,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,104 | 8,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,662 | -7,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 21 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -21 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,680 | -1,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,349 | 1,495 |
| その他 | -188 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,201 | -7,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,654 | 811 |
| 長期借入れによる収入 | 9,419 | 2,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,030 | -4,077 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -648 | -648 |
| その他 | -26 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,609 | 16,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
