リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,673 | 5,989 |
| 減価償却費 | 7,614 | 7,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -239 |
| 支払利息 | 954 | 752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,185 | 5,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -2,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 207 | 390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | -734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285 | -1,007 |
| その他 | -579 | -416 |
| 小計 | 11,130 | 14,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 239 |
| 利息の支払額 | -997 | -762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,856 | -2,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,479 | 12,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,272 | -9,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 524 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -32 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,349 | -1,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,495 | 1,349 |
| その他 | -299 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,424 | -8,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811 | -2,163 |
| 長期借入れによる収入 | 2,261 | 202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,077 | -6,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,237 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -648 | -806 |
| その他 | -21 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -4,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,850 | 17,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
