リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年度3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,989 | 6,499 |
| 減価償却費 | 7,584 | 7,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -250 |
| 支払利息 | 752 | 577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -271 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,028 | -451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,514 | -2,208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 390 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734 | 2,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,007 | -1,115 |
| その他 | -416 | -914 |
| 小計 | 14,782 | 12,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 250 |
| 利息の支払額 | -762 | -589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,036 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,223 | 11,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,093 | -8,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 454 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | -1,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,349 | 1,479 |
| その他 | -213 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,785 | -8,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,163 | 4,968 |
| 長期借入れによる収入 | 202 | 7,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,249 | -12,124 |
| 社債の発行による収入 | 4,237 | 1,490 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -806 | -808 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,803 | 987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -636 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,002 | 4,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,170 | 20,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
