リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,163 | 3,079 |
| 減価償却費 | 5,913 | 6,751 |
| 減損損失 | 279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -306 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -162 |
| 支払利息 | 838 | 917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,807 | -1,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -1,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,005 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536 | 2,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 622 | 1,155 |
| その他 | 139 | -986 |
| 小計 | 9,316 | 11,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 162 |
| 利息の支払額 | -843 | -840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 262 | -1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,862 | 9,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,573 | -6,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 7 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -26 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -1,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,349 | 1,349 |
| その他 | -267 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,693 | -7,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334 | -2,654 |
| 長期借入れによる収入 | 2,533 | 9,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,722 | -8,030 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -483 | -648 |
| その他 | -58 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,269 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,711 | 17,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
