リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,852 | 3,163 |
| 減価償却費 | 4,818 | 5,913 |
| 減損損失 | － | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -127 |
| 支払利息 | 621 | 838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841 | -1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453 | -1,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -472 | 1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710 | 536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -617 | 622 |
| その他 | -106 | 139 |
| 小計 | 5,652 | 9,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 127 |
| 利息の支払額 | -571 | -843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -980 | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,209 | 8,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,431 | -12,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 131 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -1,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,353 | 1,349 |
| その他 | -257 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,607 | -12,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,169 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | 15,593 | 2,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,566 | -4,722 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -966 | -483 |
| その他 | -128 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,761 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366 | -6,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,513 | 21,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,844 | 15,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
