リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,655 | 1,852 |
| 減価償却費 | 4,954 | 4,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -351 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -108 |
| 支払利息 | 468 | 621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | 43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,062 | 841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | -453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -197 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,777 | -710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -270 | -617 |
| その他 | -83 | -106 |
| 小計 | 6,602 | 5,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 109 |
| 利息の支払額 | -466 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -2,178 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,056 | 4,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,770 | -12,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 59 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -1,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,349 | 1,353 |
| その他 | -234 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,925 | -12,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392 | -1,169 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 15,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,107 | -2,566 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -970 | -966 |
| その他 | -150 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 10,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,397 | 2,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,485 | 18,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,088 | 24,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
