リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,048 | 3,655 |
| 減価償却費 | 5,180 | 4,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 507 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142 | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -99 |
| 支払利息 | 560 | 468 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -87 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,375 | -2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -1,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,472 | 1,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 935 | -270 |
| その他 | 380 | 64 |
| 小計 | 10,058 | 6,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 99 |
| 利息の支払額 | -550 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,253 | 4,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -8,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 60 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,389 | -1,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,390 | 1,349 |
| その他 | -235 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | -8,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,389 | 392 |
| 長期借入れによる収入 | 6,186 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -6,107 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -970 |
| その他 | -204 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,171 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | -3,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,319 | 22,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,851 | 18,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
