営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53億83百万円減少し、226億43百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ135億30百万円減少し、42億84百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費96億47百万円、税金等調整前中間純利益62億21百万円、棚卸資産の減少34億59百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少103億15百万円、売上債権の増加17億99百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ63億99百万円支出が増加し、130億87百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出113億97百万円等によるものです。

2025/08/06 15:54