リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月6日 15:54
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,655 | 6,221 |
| 減価償却費 | 9,521 | 9,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -425 |
| 支払利息 | 779 | 698 |
| 助成金収入 | -36 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,202 | -1,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,165 | 3,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 330 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,745 | -10,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 858 | 1,350 |
| その他 | -1,010 | -307 |
| 小計 | 19,915 | 8,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 421 |
| 利息の支払額 | -919 | -748 |
| 助成金の受取額 | 36 | 61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,953 | -3,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,814 | 4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -11,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 214 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 650 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 150 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -6,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 3,835 |
| その他 | -206 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,687 | -13,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,598 | 8,299 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,762 | -2,996 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,373 |
| その他 | -245 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,259 | 4,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,016 | -791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,883 | -5,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,285 | 22,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
