リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,221 | 5,697 |
| 減価償却費 | 9,647 | 9,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -448 |
| 支払利息 | 698 | 778 |
| 助成金収入 | -54 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -1,023 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,799 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,459 | -5,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 329 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,315 | -1,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,350 | 655 |
| その他 | -307 | -446 |
| 小計 | 8,541 | 8,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 436 |
| 利息の支払額 | -748 | -844 |
| 助成金の受取額 | 61 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,990 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,284 | 7,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,397 | -6,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 66 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 650 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 1,350 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,252 | -4,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,835 | 3,890 |
| その他 | 370 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,087 | -4,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,299 | -2,108 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,996 | -4,013 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,590 |
| その他 | -219 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,210 | -8,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | 520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,383 | -4,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,643 | 22,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
