リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,010 | 6,655 |
| 減価償却費 | 8,847 | 9,521 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -385 |
| 支払利息 | 669 | 779 |
| 助成金収入 | -14 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | 7,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,632 | -1,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -244 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,815 | -2,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98 | 858 |
| その他 | -744 | -1,010 |
| 小計 | 5,812 | 19,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 736 |
| 利息の支払額 | -613 | -919 |
| 助成金の受取額 | 14 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -994 | -1,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,494 | 17,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,697 | -6,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 650 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -842 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,375 | -6,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,158 | -4,598 |
| 長期借入れによる収入 | 4,032 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,593 | -4,762 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -810 | -1,453 |
| その他 | -103 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -9,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,093 | 2,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,006 | 29,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
