リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,963 | 6,010 |
| 減価償却費 | 8,972 | 8,847 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -295 |
| 支払利息 | 433 | 669 |
| 助成金収入 | -40 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,962 | -656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,412 | -2,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -901 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062 | -4,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,065 | -98 |
| その他 | 122 | -744 |
| 小計 | 820 | 5,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 275 |
| 利息の支払額 | -437 | -613 |
| 助成金の受取額 | 48 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 4,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,961 | -7,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 167 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 650 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | 200 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | -8,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,088 | -2,158 |
| 長期借入れによる収入 | 9,423 | 4,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,192 | -2,593 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -810 |
| その他 | -89 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 951 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,835 | -5,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,099 | 21,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
