リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57 | 2,963 |
| 減価償却費 | 8,475 | 8,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -289 |
| 支払利息 | 458 | 433 |
| 助成金収入 | -315 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,579 | -6,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,276 | -3,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -368 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,426 | -1,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 683 | 1,065 |
| その他 | -72 | 122 |
| 小計 | 11,360 | 820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 323 |
| 利息の支払額 | -453 | -437 |
| 助成金の受取額 | 371 | 48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -493 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,133 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,038 | -7,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 57 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 680 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -199 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,878 | -7,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,585 | 3,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,844 | 9,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,312 | -10,192 |
| 社債の償還による支出 | -2,800 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3 | -325 |
| その他 | -80 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | 405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | 951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,309 | -5,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,388 | 21,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
