リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,943 | 57 |
| 減価償却費 | 8,225 | 8,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -288 |
| 支払利息 | 500 | 458 |
| 助成金収入 | -742 | -315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,995 | 2,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253 | -4,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,332 | 4,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,444 | 683 |
| その他 | -169 | -72 |
| 小計 | -1,997 | 11,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 349 |
| 利息の支払額 | -479 | -453 |
| 助成金の受取額 | 245 | 371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | 11,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,583 | -7,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 321 |
| 有価証券の取得による支出 | -680 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 680 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,630 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -887 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,825 | -6,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,711 | 3,585 |
| 長期借入れによる収入 | 15,406 | 1,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,645 | -3,312 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,132 | -3 |
| その他 | -143 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,197 | -767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841 | 4,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,405 | 29,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
