リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月6日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,839 | -2,943 |
| 減価償却費 | 7,399 | 8,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -244 |
| 支払利息 | 538 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,580 | 6,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963 | 253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 148 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,012 | -12,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,448 | -1,444 |
| その他 | -218 | -169 |
| 小計 | 17,131 | -1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 289 |
| 利息の支払額 | -547 | -479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,392 | -2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,869 | -12,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -680 | -680 |
| 有価証券の売却による収入 | 680 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,630 |
| 事業譲受による支出 | -1,221 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -226 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,127 | -10,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,719 | 5,711 |
| 長期借入れによる収入 | 2,447 | 15,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,730 | -4,645 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,132 | -1,132 |
| その他 | -94 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 | 15,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,326 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,356 | 23,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
