5851 リョービ

5851
2024/03/28
時価
977億円
PER 予
10.77倍
2010年以降
赤字-27.19倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.22-1.34倍
(2010-2023年)
配当 予
2.67%
ROE 予
5.95%
ROA 予
2.82%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2008年3月31日
78億3400万
2009年3月31日 +3.68%
81億2200万
2010年3月31日 +100.79%
163億800万
2011年3月31日 +7.11%
174億6800万
2012年3月31日 -37.43%
109億2900万
2013年3月31日 -38.09%
67億6600万
2014年3月31日 +142.45%
164億400万
2015年3月31日 +11.75%
183億3100万
2016年3月31日 +24.29%
227億8400万
2017年3月31日 -18.57%
185億5200万
2018年3月31日 +26.98%
235億5800万
2018年12月31日 +4.69%
246億6400万
2019年12月31日 +22.96%
303億2600万
2020年12月31日 -61.11%
117億9500万
2021年12月31日 +26.32%
149億
2022年12月31日 +12.66%
167億8700万
2023年12月31日 +54.91%
260億500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億1百万円増加し、264億1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、260億5百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費184億89百万円、税金等調整前当期純利益132億20百万円、仕入債務の増加36億37百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加43億63百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、174億32百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出163億22百万円等によるものです。
2024/03/27 12:57