リョービ（5851）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 78億3400万
- 2009年3月31日 +3.68%
- 81億2200万
- 2010年3月31日 +100.79%
- 163億800万
- 2011年3月31日 +7.11%
- 174億6800万
- 2012年3月31日 -37.43%
- 109億2900万
- 2013年3月31日 -38.09%
- 67億6600万
- 2014年3月31日 +142.45%
- 164億400万
- 2015年3月31日 +11.75%
- 183億3100万
- 2016年3月31日 +24.29%
- 227億8400万
- 2017年3月31日 -18.57%
- 185億5200万
- 2018年3月31日 +26.98%
- 235億5800万
- 2018年12月31日 +4.69%
- 246億6400万
- 2019年12月31日 +22.96%
- 303億2600万
- 2020年12月31日 -61.11%
- 117億9500万
- 2021年12月31日 +26.32%
- 149億
- 2022年12月31日 +12.66%
- 167億8700万
- 2023年12月31日 +54.91%
- 260億500万
- 2024年12月31日 +12.14%
- 291億6200万
- 2025年12月31日 -52.38%
- 138億8800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億34百万円減少し、272億92百万円となりました。2026/03/25 13:04
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ152億74百万円減少し、138億88百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費192億55百万円、税金等調整前当期純利益158億76百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少124億36百万円、法人税等の支払63億62百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ88億5百万円支出が増加し、225億29百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出205億66百万円等によるものです。
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