営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億2百万円減少し、166億9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ19億27百万円増加し、183億31百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前当期純利益83億10百万円、減価償却費142億69百万円、仕入債務の増加50億99百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加43億28百万円、売上債権の増加29億18百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ60億76百万円支出が減少し、150億19百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得142億62百万円によるものです。

2015/06/23 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としています。
4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
5.利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

2015/06/23 13:51