有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,436 | 8,310 |
減価償却費 | 13,141 | 14,269 |
減損損失 | 1,611 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 263 | 68 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,903 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,814 | 805 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -286 |
支払利息 | 1,706 | 1,881 |
固定資産処分損益(△は益) | 171 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,304 | -2,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,017 | -4,328 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,082 | 546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,291 | 5,099 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 675 | 902 |
その他 | -1,525 | -1,745 |
小計 | 18,300 | 22,683 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 286 |
利息の支払額 | -1,775 | -1,786 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -336 | -2,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,404 | 18,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,819 | -14,262 |
有形固定資産の売却による収入 | 191 | 39 |
有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,340 |
有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -45 |
定期預金の預入による支出 | -2,775 | -3,309 |
定期預金の払戻による収入 | 2,775 | 2,939 |
その他 | -437 | -381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,096 | -15,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,193 | -1,666 |
長期借入れによる収入 | 7,211 | 10,547 |
長期借入金の返済による支出 | -9,287 | -12,429 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -968 | -1,294 |
その他 | -82 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -4,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,086 | 462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,539 | -1,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,711 | 16,609 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | - |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 309 | - |