リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,613 | 5,436 |
| 減価償却費 | 10,932 | 13,141 |
| 減損損失 | 17 | 1,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -303 | 263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | -5,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -215 |
| 支払利息 | 1,369 | 1,706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 312 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685 | -4,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -2,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,909 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,514 | 1,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -803 | 675 |
| その他 | 12 | -1,525 |
| 小計 | 9,851 | 18,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 216 |
| 利息の支払額 | -1,300 | -1,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,966 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,766 | 16,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,832 | -20,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 191 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -30 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,775 | -2,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,650 | 2,775 |
| その他 | -518 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,308 | -21,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,197 | 2,193 |
| 長期借入れによる収入 | 22,687 | 7,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,699 | -9,287 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,451 | -968 |
| その他 | -134 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,599 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -4,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,844 | 17,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
