リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,500 | 2,613 |
| 減価償却費 | 10,924 | 10,932 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -528 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -180 |
| 支払利息 | 1,020 | 1,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,433 | 685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,670 | -185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 452 | -1,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,256 | -2,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,686 | -803 |
| その他 | -96 | 12 |
| 小計 | 15,173 | 9,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 181 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -1,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,401 | -1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,929 | 6,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,961 | -23,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,445 | -2,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,445 | 2,650 |
| その他 | -419 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,334 | -24,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,449 | 2,197 |
| 長期借入れによる収入 | 16,302 | 22,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,191 | -6,699 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -970 | -1,451 |
| その他 | -260 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,329 | 16,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | -669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,485 | 22,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,513 | 21,844 |
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