有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,305 | 6,500 |
減価償却費 | 11,339 | 10,924 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 762 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -354 | -528 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -167 |
支払利息 | 1,094 | 1,020 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 172 |
固定資産処分損益(△は益) | 90 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,461 | -5,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -985 | -3,670 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -814 | 452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,225 | 4,256 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 720 | 1,686 |
その他 | 339 | -96 |
小計 | 19,104 | 15,173 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 166 |
利息の支払額 | -1,108 | -1,008 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -684 | -3,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,468 | 10,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,837 | -1,340 |
有価証券の売却による収入 | 3,837 | 1,340 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,646 | -17,961 |
有形固定資産の売却による収入 | 324 | 69 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -22 |
定期預金の預入による支出 | -2,714 | -2,445 |
定期預金の払戻による収入 | 2,836 | 2,445 |
その他 | -186 | -419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,406 | -18,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,238 | 3,449 |
長期借入れによる収入 | 7,163 | 16,302 |
長期借入金の返済による支出 | -13,250 | -10,191 |
自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | - | -970 |
その他 | -405 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,736 | 8,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,834 | 1,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,319 | 21,485 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,485 | 22,513 |