リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,305 | 6,500 |
| 減価償却費 | 11,339 | 10,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 762 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -354 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -167 |
| 支払利息 | 1,094 | 1,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,461 | -5,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -985 | -3,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -814 | 452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,225 | 4,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 720 | 1,686 |
| その他 | 339 | -96 |
| 小計 | 19,104 | 15,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 166 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -1,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -684 | -3,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,468 | 10,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,837 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,837 | 1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,646 | -17,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -22 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,714 | -2,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,836 | 2,445 |
| その他 | -186 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,406 | -18,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,238 | 3,449 |
| 長期借入れによる収入 | 7,163 | 16,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,250 | -10,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -970 |
| その他 | -405 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,736 | 8,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,834 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,319 | 21,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,485 | 22,513 |
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