5851 リョービ

5851
2024/09/18
時価
631億円
PER 予
6.96倍
2010年以降
赤字-27.19倍
(2010-2023年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.22-1.34倍
(2010-2023年)
配当 予
4.4%
ROE 予
5.34%
ROA 予
2.69%
資料
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有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月23日 13:15
【資料】
有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-1,4427,305
減価償却費12,42911,339
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3-44
賞与引当金の増減額(△は減少)-24762
退職給付引当金の増減額(△は減少)371-354
受取利息及び受取配当金-191-153
支払利息1,2851,094
投資有価証券評価損益(△は益)340
固定資産処分損益(△は益)12690
売上債権の増減額(△は増加)-4,983-3,461
たな卸資産の増減額(△は増加)2,774-985
その他の流動資産の増減額(△は増加)-184-814
仕入債務の増減額(△は減少)5,2343,225
その他の流動負債の増減額(△は減少)296720
その他-166339
小計15,52419,104
利息及び配当金の受取額190157
利息の支払額-1,323-1,108
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)1,917-684
営業活動によるキャッシュ・フロー16,30817,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-1,840-3,837
有価証券の売却による収入1,8403,837
有形固定資産の取得による支出-8,169-7,646
有形固定資産の売却による収入32324
投資有価証券の取得による支出-52-19
定期預金の預入による支出-2,715-2,714
定期預金の払戻による収入3,7192,836
その他-116-186
投資活動によるキャッシュ・フロー-7,301-7,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,471-5,238
長期借入れによる収入10,5587,163
長期借入金の返済による支出-6,538-13,250
自己株式の取得による支出0-5
自己株式の売却による収入0
その他-401-405
財務活動によるキャッシュ・フロー2,146-11,736
現金及び現金同等物に係る換算差額81-159
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11,235-1,834
現金及び現金同等物の期首残高12,08423,319
現金及び現金同等物の期末残高23,31921,485