リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,442 | 7,305 |
| 減価償却費 | 12,429 | 11,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 371 | -354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -153 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,983 | -3,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,774 | -985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,234 | 3,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 296 | 720 |
| その他 | -166 | 339 |
| 小計 | 15,524 | 19,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 157 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,917 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,308 | 17,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,840 | -3,837 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,840 | 3,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,169 | -7,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -19 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,715 | -2,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,719 | 2,836 |
| その他 | -116 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,301 | -7,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,471 | -5,238 |
| 長期借入れによる収入 | 10,558 | 7,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,538 | -13,250 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -401 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,146 | -11,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,235 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,084 | 23,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,319 | 21,485 |
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