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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	887	-1,442
減価償却費	15,358	12,429
減損損失	85	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,316	-24
退職給付引当金の増減額（△は減少）	296	371
受取利息及び受取配当金	-224	-191
支払利息	1,159	1,285
投資有価証券評価損益（△は益）	317	3
固定資産処分損益（△は益）	174	126
売上債権の増減額（△は増加）	16,228	-4,983
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,841	2,774
その他の流動資産の増減額（△は増加）	498	-184
仕入債務の増減額（△は減少）	-22,419	5,234
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-3,355	296
その他	-40	-166
小計	13,550	15,524
利息及び配当金の受取額	227	190
利息の支払額	-1,100	-1,323
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,553	1,917
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,122	16,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,340	-1,840
有価証券の売却による収入	1,340	1,840
有形固定資産の取得による支出	-17,132	-8,169
有形固定資産の売却による収入	121	32
投資有価証券の取得による支出	-105	-52
定期預金の預入による支出	-2,485	-2,715
定期預金の払戻による収入	1,685	3,719
その他	-171	-116
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,088	-7,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,110	-1,471
長期借入れによる収入	8,850	10,558
長期借入金の返済による支出	-5,956	-6,538
自己株式の取得による支出	-929	0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-2,001	－
少数株主への配当金の支払額	0	－
その他	-451	-401
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,622	2,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	-711	81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,945	11,235
現金及び現金同等物の期首残高	10,138	12,084
現金及び現金同等物の期末残高	12,084	23,319

5851 リョービ

有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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