リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,639 | 887 |
| 減価償却費 | 10,057 | 15,358 |
| 減損損失 | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -1,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -224 |
| 支払利息 | 1,120 | 1,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 317 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,688 | 16,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,574 | 5,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | 498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,209 | -22,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,084 | -3,355 |
| その他 | -189 | -40 |
| 小計 | 17,006 | 13,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 227 |
| 利息の支払額 | -1,136 | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -8,326 | -4,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,834 | 8,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,487 | -17,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,052 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,134 | -2,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,134 | 1,685 |
| その他 | -369 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,649 | -18,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,891 | 13,110 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 8,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,404 | -5,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -693 | -929 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,016 | -2,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | 12,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,473 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,611 | 10,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,138 | 12,084 |
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