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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	13,639	887
減価償却費	10,057	15,358
減損損失	－	85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	57
賞与引当金の増減額（△は減少）	-127	-1,316
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-229	296
受取利息及び受取配当金	-262	-224
支払利息	1,120	1,159
投資有価証券売却損益（△は益）	75	－
投資有価証券評価損益（△は益）	3	317
固定資産処分損益（△は益）	158	174
売上債権の増減額（△は増加）	3,688	16,228
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,574	5,841
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-65	498
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,209	-22,419
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,084	-3,355
その他	-189	-40
小計	17,006	13,550
利息及び配当金の受取額	291	227
利息の支払額	-1,136	-1,100
法人税等の支払額	-8,326	-4,553
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,834	8,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-690	-1,340
有価証券の売却による収入	690	1,340
有形固定資産の取得による支出	-17,487	-17,132
有形固定資産の売却による収入	72	121
投資有価証券の取得による支出	-1,052	-105
投資有価証券の売却による収入	186	－
定期預金の預入による支出	-1,134	-2,485
定期預金の払戻による収入	1,134	1,685
その他	-369	-171
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,649	-18,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,891	13,110
長期借入れによる収入	9,600	8,850
長期借入金の返済による支出	-4,404	-5,956
自己株式の取得による支出	-693	-929
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-3,016	-2,001
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	－	-451
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,376	12,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	-34	-711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,473	1,945
現金及び現金同等物の期首残高	17,611	10,138
現金及び現金同等物の期末残高	10,138	12,084

リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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