有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,310 | 12,023 |
減価償却費 | 14,269 | 15,725 |
減損損失 | - | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 361 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 805 | 285 |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -371 |
支払利息 | 1,881 | 1,873 |
固定資産処分損益(△は益) | 96 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,918 | -2,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,328 | 1,519 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 546 | 379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,099 | -1,920 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 902 | 1,667 |
その他 | -1,745 | -1,543 |
小計 | 22,683 | 27,153 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 370 |
利息の支払額 | -1,786 | -1,935 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,852 | -2,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,331 | 22,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,262 | -14,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 38 |
有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,340 |
有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -52 |
定期預金の預入による支出 | -3,309 | -2,775 |
定期預金の払戻による収入 | 2,939 | 3,082 |
その他 | -381 | -790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,019 | -14,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,666 | -1,549 |
長期借入れによる収入 | 10,547 | 6,471 |
長期借入金の返済による支出 | -12,429 | -10,606 |
社債の発行による収入 | - | 2,555 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,294 | -1,294 |
その他 | -33 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,876 | -4,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | -268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,102 | 3,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,609 | 19,850 |