リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,310 | 12,023 |
| 減価償却費 | 14,269 | 15,725 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 805 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -371 |
| 支払利息 | 1,881 | 1,873 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,918 | -2,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,328 | 1,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 546 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,099 | -1,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 902 | 1,667 |
| その他 | -1,745 | -1,543 |
| 小計 | 22,683 | 27,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 370 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -1,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,852 | -2,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,331 | 22,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,262 | -14,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 38 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -52 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,309 | -2,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,939 | 3,082 |
| その他 | -381 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,019 | -14,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,666 | -1,549 |
| 長期借入れによる収入 | 10,547 | 6,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,429 | -10,606 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,294 | -1,294 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,876 | -4,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102 | 3,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,609 | 19,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
