有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,023 | 11,150 |
| 減価償却費 | 15,725 | 15,020 |
| 減損損失 | 9 | 1,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -401 |
| 支払利息 | 1,873 | 1,348 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | -278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964 | -3,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -2,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 379 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,920 | 357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,667 | 1,245 |
| その他 | -1,543 | -785 |
| 小計 | 27,153 | 22,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 401 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -1,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,803 | -3,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,784 | 18,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,320 | -16,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1,186 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,775 | -4,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,082 | 3,999 |
| その他 | -790 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,817 | -15,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549 | 135 |
| 長期借入れによる収入 | 6,471 | 609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,606 | -9,996 |
| 社債の発行による収入 | 2,555 | 4,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,294 | -1,618 |
| その他 | -33 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | -6,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,240 | -3,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,850 | 16,170 |
