有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,150 | 12,757 |
| 減価償却費 | 15,020 | 16,010 |
| 減損損失 | 1,297 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -455 |
| 支払利息 | 1,348 | 1,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -278 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,920 | -8,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,772 | -1,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 462 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | 7,539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,245 | 188 |
| その他 | -785 | -1,599 |
| 小計 | 22,886 | 26,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 455 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -1,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,356 | -2,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,552 | 23,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,003 | -18,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 943 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,990 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,990 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 60 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,727 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,001 | -2,656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,999 | 2,774 |
| その他 | -544 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,142 | -11,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | -4,219 |
| 長期借入れによる収入 | 609 | 13,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -15,884 |
| 社債の発行による収入 | 4,237 | 1,490 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,618 | -1,618 |
| その他 | -28 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,660 | -6,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,679 | 5,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,170 | 21,931 |
