リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,757 | 12,348 |
| 減価償却費 | 16,010 | 12,531 |
| 減損損失 | － | 2,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -480 |
| 支払利息 | 1,158 | 1,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | -42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -646 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,234 | 4,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -3,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,539 | -662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 188 | 1,857 |
| その他 | -1,599 | -475 |
| 小計 | 26,328 | 27,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 498 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,060 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,558 | 24,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,356 | -15,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 943 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -680 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,058 |
| 事業譲渡による収入 | 6,727 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,656 | -1,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,774 | 1,223 |
| その他 | -854 | -877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,427 | -17,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,219 | -5,339 |
| 長期借入れによる収入 | 13,768 | 5,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,884 | -7,245 |
| 社債の発行による収入 | 1,490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,618 | -2,260 |
| その他 | -32 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,496 | -9,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,760 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,931 | 19,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
