有価証券報告書-第108期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,348 | 8,017 |
| 減価償却費 | 12,531 | 15,370 |
| 減損損失 | 2,109 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -503 |
| 支払利息 | 1,134 | 1,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 負ののれん発生益 | -646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,545 | 16,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,626 | 1,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 186 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -9,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,857 | -803 |
| その他 | -475 | -375 |
| 小計 | 27,917 | 31,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 539 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,610 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,664 | 30,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,608 | -24,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 214 |
| 有価証券の取得による支出 | -680 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 680 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,058 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,192 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,223 | -2,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,223 | 2,404 |
| その他 | -877 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,547 | -26,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,339 | -1,211 |
| 長期借入れによる収入 | 5,734 | 8,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,245 | -7,424 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,260 | -2,265 |
| その他 | -27 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,139 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,299 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,632 | 21,356 |
