リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 16:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第109期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,017 | -1,501 |
| 減価償却費 | 15,370 | 16,402 |
| 減損損失 | 639 | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -443 |
| 支払利息 | 1,036 | 967 |
| 助成金収入 | － | -1,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -71 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 106 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 85 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,210 | 819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,661 | 3,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 514 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,477 | -6,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -803 | 72 |
| その他 | -375 | -213 |
| 小計 | 31,641 | 12,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 463 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -958 |
| 助成金の受取額 | － | 1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -835 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,326 | 11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,586 | -20,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 1,148 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,330 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,630 |
| 事業譲受による支出 | -1,192 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | -2,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,404 |
| その他 | -742 | -1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,278 | -17,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,211 | 2,315 |
| 長期借入れによる収入 | 8,819 | 18,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,424 | -7,606 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,265 | -1,135 |
| その他 | -184 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | 9,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724 | 4,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,356 | 25,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
