リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月29日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,501 | -4,329 |
| 減価償却費 | 16,402 | 17,240 |
| 減損損失 | 1,228 | 4,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -530 |
| 支払利息 | 967 | 894 |
| 助成金収入 | -1,451 | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -59 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819 | -2,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,382 | -9,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -524 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,477 | 11,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | -1,253 |
| その他 | -213 | -424 |
| 小計 | 12,360 | 15,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 613 |
| 利息の支払額 | -958 | -904 |
| 助成金の受取額 | 1,267 | 455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,338 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,795 | 14,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,291 | -11,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 520 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,330 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,630 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | -2,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,404 |
| その他 | -1,049 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,567 | -12,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,315 | 9,325 |
| 長期借入れによる収入 | 18,670 | 1,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,606 | -8,050 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | -4,600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -328 |
| その他 | -225 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,718 | -1,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,048 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,405 | 27,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
