リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,329 | 6,960 |
| 減価償却費 | 17,240 | 18,327 |
| 減損損失 | 4,134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -537 |
| 支払利息 | 894 | 1,025 |
| 助成金収入 | -378 | -66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 225 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 198 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,520 | -12,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,214 | -1,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -208 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,934 | 4,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,253 | 1,038 |
| その他 | -424 | 246 |
| 小計 | 15,510 | 17,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 600 |
| 利息の支払額 | -904 | -1,011 |
| 助成金の受取額 | 455 | 86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -773 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,900 | 16,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,851 | -16,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 76 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,330 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 750 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | -2,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,404 |
| その他 | -859 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,162 | -15,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,325 | 2,039 |
| 長期借入れによる収入 | 1,866 | 11,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,050 | -13,365 |
| 社債の償還による支出 | -4,600 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -328 | -973 |
| その他 | -150 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,182 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,388 | 26,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
