リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,960 | 13,220 |
| 減価償却費 | 18,327 | 18,489 |
| 減損損失 | － | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -319 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -606 |
| 支払利息 | 1,025 | 1,424 |
| 助成金収入 | -66 | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 225 | -154 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 147 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 250 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,038 | -4,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -2,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,074 | 3,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,038 | 451 |
| その他 | 246 | -1,032 |
| 小計 | 17,947 | 28,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 553 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -1,198 |
| 助成金の受取額 | 86 | 77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -835 | -1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,787 | 26,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,879 | -16,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 429 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | -2,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,404 |
| その他 | 202 | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,860 | -17,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,039 | -4,871 |
| 長期借入れによる収入 | 11,110 | 5,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,365 | -6,768 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -973 | -1,941 |
| その他 | -167 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -8,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,099 | 26,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
