リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,220 | 12,278 |
| 減価償却費 | 18,489 | 19,270 |
| 減損損失 | 512 | 2,520 |
| のれん償却額 | － | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -764 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,385 |
| 助成金収入 | -77 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -248 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,363 | 7,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,768 | -3,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -423 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,637 | -3,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 451 | -1,168 |
| その他 | -1,032 | 2,153 |
| 小計 | 28,343 | 32,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -1,198 | -1,598 |
| 助成金の受取額 | 77 | 70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,769 | -3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,005 | 29,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,322 | -14,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 34 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300 | 1,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 4,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,195 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | -2,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,509 |
| その他 | -1,526 | -1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,432 | -13,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,871 | -5,785 |
| 長期借入れによる収入 | 5,320 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,768 | -10,130 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,941 | -2,827 |
| その他 | -332 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,593 | -14,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,401 | 28,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
