リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,278 | 15,876 |
| 減価償却費 | 19,270 | 19,255 |
| 減損損失 | 2,520 | － |
| のれん償却額 | 166 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -841 |
| 支払利息 | 1,385 | 1,410 |
| 助成金収入 | -86 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -180 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,156 | -1,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,377 | -5,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,486 | 4,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226 | 1,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,181 | -12,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,168 | 6 |
| その他 | 2,153 | -1,487 |
| 小計 | 32,789 | 20,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 826 |
| 利息の支払額 | -1,598 | -1,367 |
| 助成金の受取額 | 70 | 209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,231 | -6,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,162 | 13,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,070 | -20,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,303 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,993 | 1,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,195 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,509 | -9,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,509 | 7,489 |
| その他 | -1,486 | -1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,723 | -22,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,785 | -4,028 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 24,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,130 | -7,544 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -2,827 | -2,991 |
| その他 | -357 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,901 | 7,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,087 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625 | -734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,026 | 27,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
