リョービ（5851）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 126億2600万
- 2010年12月31日 +21.84%
- 153億8300万
- 2011年12月31日 -45.13%
- 84億4100万
- 2012年12月31日 -50.07%
- 42億1500万
- 2013年12月31日 +301.38%
- 169億1800万
- 2014年12月31日 -9.35%
- 153億3700万
- 2015年12月31日 +26.26%
- 193億6400万
- 2016年12月31日 -10.43%
- 173億4400万
- 2017年12月31日 -6.84%
- 161億5800万
- 2019年9月30日 -4.26%
- 154億6900万
- 2020年9月30日
- -5億2300万
- 2021年9月30日
- 108億5100万
- 2022年9月30日 -61.24%
- 42億600万
- 2023年9月30日 +254.97%
- 149億3000万
- 2024年9月30日 +6.75%
- 159億3800万
- 2025年9月30日 -73.42%
- 42億3600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億26百万円減少し、245億73百万円となりました。2023/11/09 12:56
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ107億24百万円増加し、149億30百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費133億65百万円、税金等調整前四半期純利益98億67百万円等によるものです。その一方で、資金減少は棚卸資産の増加34億83百万円、売上債権の増加34億13百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ11億94百万円支出が減少し、116億94百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出108億59百万円等によるものです。
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