営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29億37百万円減少し、169億12百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ20億19百万円減少し、173億44百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益92億56百万円、減価償却費112億10百万円、仕入債務の増加33億55百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加37億13百万円、法人税等の支払30億86百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ12億3百万円支出が増加し、116億75百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得122億34百万円等によるものです。

2017/02/13 12:53